第403节
“再说情绪面……” “去年美股一骑绝尘，连连新高，都没能带动国内的市场情绪，一举击穿2500点的市场牛熊线，如今美股高位回调，外围市场走势一片隐忧，国内市场要想在资金面并不支持的情况下，情绪回暖，走出独立行情，怕是有些痴人说梦了。” “林总对于市场，看得倒也通透。”苏禹微笑地颔首，说道，“但情绪面和资金面，这本来就是一个相互促进的孪生关系。” “首先，银行业的局面没有那么糟糕。” “经过去年的严控和调整后，各商业银行在当前阶段，表外投资资产收缩得都差不多了，这颗‘资金流动性’的大雷，在去年两度‘钱荒危机’中，已经引爆并消除了，反之……在银行业调整资产结构，重新上路后，我觉得‘困境反转’的投资机会，反而到来了。” “再者，当前市场通胀数据，虽然还维持在一定高位，但拐点早就出现了。” “之前的‘蒜你狠’、‘姜你军’等事件，在通胀逐步回落后，大概率不会再出现了，更何况，楼市的监管开始放松，后续随着楼市的逐步复苏，这个抑制通胀的大规模‘资金蓄水池’也会再度发挥效应。” “而这一切的动作，都给了央行进一步刺激经济，释放宽松货币政策的条件。” “也就是说，当前的宏观资金面情况，并不会一成不变，反而……在不久的时间里，就将迎来拐点。” “至于宏观经济复苏方面的论断，你刚才已经说了，我就不累述了。” “最后，说情绪面……” “市场情绪这个东西，本质上，就是跟着市场赚钱效应走的。” “市场有持续赚钱的效应，也就是说场内的投资者大部分暂时性地能够赚到钱，那么大家对于后市的信心，自然就会越来越强，情绪方面，自然也会越来越激烈，越来越乐观，同样的……当市场赚钱效应低下，场内的投资者亏钱效应明显，那大家对于后市的看法，则自然会越来越悲观。” “这是人性上，很自然的反应。” “而落在当前的市场节点，在‘基建’、‘国企改革’两大主线行情带动下，赚钱效应很弱吗？不见得吧！” “既然宏观经济逐步走向复苏，资金面上逐步迎来拐点，市场情绪在赚钱效应驱动下，投资者信心也越来越强……” 苏禹顿了顿，最后微笑地道：“那为什么就不能高看一眼，畅想一下牛市呢？” “牛市！”听见这个久违的词，林廷宗愣了愣，才回过神来，“经过连续6年的持续熊市摧残，数万亿的套牢盘沉积场内，再加上ipo的持续抽血，毫无秩序的各种市场乱象，怕是没那么容易吧？” “梦想还是要有的，万一实现了呢？”苏禹微笑地道，“已经悲观了6年了，既然现在可以在黑暗中，望见一丝曙光，何不乐观一下呢？” “哈哈，苏总说得有道理啊！”在苏禹的最后论断里，东方财富集团董事长齐实，在其总经理郑利昆的陪同下，走进苏禹身边，微笑地伸手道，“闻名不如一见，苏总果然是神采飞扬，青年英姿啊！” 苏禹仔细打量了一眼这位未来的金融界巨头之一，笑着伸手与其相握，说道：“齐总夸赞了，我对齐总的大名，也是如雷贯耳啊！” “哈哈，苏总真是客气。”齐实笑道，“苏总今日能赏脸前来参会，那真是给了我齐某天大的面子了，可谓是蓬荜生辉啊！” 俩人简单的客套之后…… 齐实又微笑地说道：“听闻苏总刚才一番对‘金融科技’和‘牛市’的雄文论断，真是令人十分佩服啊，其实我们‘东方财富集团’也是本着服务大众，让科技改变金融，让投资更加简单的发展方针，在进行运营。” “此轮，我让郑总召集各位资管投资界大佬，一是为了让大家更好的交流，二也是想与大家彼此合作。” 说着，齐实将拟依托东方财富网站现有服务投资者群体，开拓一个基金交易板块的计划，给大家说了一遍，简单的诉求嘛，自然是他为各家资管机构旗下基金产品，开拓一个流量入口，方便各家基金的申购和销售，但同样的……网站也要提取相应的佣金收入。 对于齐实提出的这个设想…… 各私募、公募基金产品管理人员们，自然是乐于见到，并参与的。 毕竟，现在金融交易市场偏冷，基金产品难卖，能有个精准定位的流量入口直接接入，对于他们来说，自然是天大的好事。 当然，苏禹对此兴趣不大，毕竟他所管理的旗下两支基金产品，根本就不愁卖。 反而是齐实极力想要邀请苏禹管理的基金产品加入，免费替他开展流量入口，当然……齐实这么做，也是想借着苏禹管理旗下两支基金产品的名头，来吸引更多的投资者群体入驻‘东方财富’交易平台。 在齐实的游说下，最终大家基本都答应了他的提议。 而在双赢的提议达成后，当大家将话题再度转回市场投资领域，关于苏禹的那番牛市论断，开始越发地在各大机构投资群体中发酵，引来更多的关注和讨论。 “仓位决定看法，苏总，若是你此刻管理的基金产品，处于空仓状态，怕是看法会有所不同吧？” “市场生态不改，难有牛市啊！” “犹记得05年到07年那轮牛市的启动，最终的落点，还是‘股权分置改革’落地，改变了股市的基本环境和生态，才走出了反转的格局，现在……尽管所谓的宏观经济面、资金面、情绪面有了一丝反转的希望曙光，但在基本但市场生态改观上，还是没有任何动静啊，这个时候过于乐观……不敢苟同，不管苟同啊！” “苏总太乐观了吧？现在指数别说2500点的牛熊线了，连2200点能不能真正站稳，都是问题啊！” “新兴的‘互联网金融理财’，打破了信贷的基础门槛，也盘活了整个场外民间资本，粗布估计这个领域积聚的资金，已经过千亿了，如此浩大的规模，占据了天量的市场增量资金，这部分资金缺失，对于市场增量资金的影响，苏总刚才应该没考虑过吧？就算央行放松货币政策，释放出来的流动性，在当前这种局面下，怕也很难流进股市吧？” “而且市场ipo当前虽然短暂暂停了，但再次重启，也只是时间问题啊！” “预期上的利好不多，但利空却不少，指数要想反转，一举突破2500点，难，难啊！” “苏总不会是自己全仓买进后，担忧市场后续走势，想要公开唱多，忽悠我们大家为你抬轿、接盘吧？” 纷纷扰扰的激烈讨论声音里…… 苏禹端着酒杯，微笑地看着聚集在他周围，或质疑，或犹豫，或反驳，或轻蔑，或讥讽的众多私募、公募机构投资群体，内心没有丝毫生气，反而是环顾了众人一眼，笑着举起了手里的酒杯，对着这些人说道：“有人说过，市场的财富密码，就算已经摆在了他面前，触手可及，他也不会相信，我觉得这话说得很对。” “是反弹，还是反转，这不重要……” 苏禹顿了顿，笑着继续道：“重要的，是我希望大家在五一节后，在市场行情持续突破中，还能这么云淡风轻，保持镇定，眼看着指数冲击2500点而继续无动于衷，如果……各位真有这样的定力，那我是打心底里佩服，当然了，各位若没有这样的定力……那我也欢迎各位在节后，随时入场给我抬轿。” 说完，苏禹微笑地将手里的一杯红酒一饮而尽，然后径直走出人群，在众人惊谔的目光中，逐渐远去。 “嚣张，太嚣张了啊！” 看见苏禹刚才那番狂妄的言论，聚集的机构投资者群体中，有人愤怒地说道。 “确实，太狂妄了，他以为……他真就是这个市场的神了？投资是一场长跑，没有五年、十年的投资经验，岂能验证真金？这家伙不过才两年多的从业经验吧？他以为抓住了市场一两波机会，被市场抬上了风口，就是股神了？呵呵……这才哪到哪呢？” “风口上飞起来的猪，真就以为自己会飞了，其实当风停了，后果不过只有摔死一条路而已，我看他能狂妄到几时。” “爬得越高，摔得越狠，这市场哪有什么神？” “呵呵……还是年轻，看吧，这市场的残酷，会教他什么叫做真正的投资的。” “心态的膨胀，是这个市场中最大的敌人，看着吧……这年轻人注定走不远，谁能在金融交易市场中，笑到最后，存活得更久，才是最重要的，一时的业绩爆发，算得了什么呢？” 众多倚老卖老的业内老将，以及对于苏总很不服气的众多业内新秀基金管理人们，在苏禹狂妄的言语下，纷纷出言讥讽。 而面对这些言语，苏禹权当没听见，全部一笑置之。 因为他知道，金融市场的真实走势，并不会以人的意志为转移，市场的后续行情变化，会教这些家伙做人的。 第378章 牛市之论！ “苏总，你真觉得，这里就是牛市的起点？” 正与黎梦交谈的秦秋月，微笑地看着走近的苏禹，认真地询问道。 苏禹从旁边餐台上端起一盘点心，吃了两口，笑着回应道：“我觉得如何，其实并不重要，重要的是秦总如何觉得，毕竟交易是很私人的事情，每个人都只能赚自己认知内的钱，就算我说这里就是牛市的起点，而秦总内心并不认同，难道秦总就能为我这一面之词，彻底改变交易策略吗？” “这自然不会！”秦秋月说道，“丧失了自我判断，就算暂时赚到了钱，最后也会亏回去，有句话怎么说来着……” 秦秋月笑了笑，继续道：“凭运气挣的，终归会凭实力亏回去。” “这就是了。”苏禹微微颔首，“观点的对错不重要，重要的是自己心里的认知，以及最终的交易策略执行，今年第一季度，秦总执掌的‘精选混合1号’产品业绩不错啊，这证明秦总对当前市场的理解，应该是比较通透的。” “第一季度的基金业绩不错，不过是运气使然而已。”秦秋月微笑地道，“比不得苏总在‘基建’、‘国企改革’两大主线上的大手笔重仓炒作，话说……你们就没有发行新基金的想法吗？” “据我所知，当前整个市场的投资者群体，对你们‘禹航一系’基金产品，可是无比追捧，相关基金产品的场外份额转让溢价，已经居于20％以上了。” “如此局面下……” “苏总若发行新基金产品的话，我估计……你们禹航投资公司资管规模，直上500亿，也不是不可能。” “而500亿的私募基金规模，在国内，基本上已是独一档的存在了。” “时机并不成熟。”苏禹微笑地道，“而且秦总是高看我们了，私募基金产品，想达500亿的规模，是极难、极难的。” “是吗？”秦秋月笑了笑，却并不以为然。 “苏总，你对‘军工’领域的未来，如何看待？”在苏禹与秦秋月说话间，之前与苏禹有过意见争论的精达投资基金经理林廷宗再度走近，微笑地问道。 苏禹见他提起‘军工’这条主线，知道对方肯定仔细研究过‘禹航1号’、‘禹航2号’基金在节前公布的持仓数据，不禁微有惊讶，偏头看了他一眼，微笑地反问道：“林总觉得呢？” “国家虽然对军工企业的改制，提出了一些方向，但具体的预期，却并没有表现出来。”林廷宗说道，“再加上这个领域的信息披露极度不透明，大家对于行业内相关公司的业绩猜测，几乎都是盲人摸象，再者……这个领域的整体估值水平，也明显高于主板白马、蓝筹股票，基本与中小板、创业板方向的一众‘成长股’概念股票齐平。” “所以，我想……” “在国家对于军工领域的政策，没有进一步地加强，未来需求预期没有进一步明朗化之前，这个领域应该是难有持续性行情机会的。” 听见林廷宗的分析，秦秋月想了想，也接话道：“根据市场过往历史行情分析，‘军工’这条主线行情，通常都是跟市场消息和政策走向高度关联的，持续性的行情机会不多，反而是脉冲式的短期炒作行情不少，可谓是大机构资金群体厌恶，但市场游资群体却十分喜欢的行业领域。” “秦总说得对。”林廷宗应了一声，接着道，“但我想……苏总对这方面，应该有不同的看法吧？” “没有什么不同的看法。”苏禹微笑地道，“两位说的都很对，军工领域板块，是个强政策刺激、强消息刺激才能诞生波段性行情的板块，没有长期投资的意义，而短期炒作上，关于政策刺激、消息面刺激又具有极大的不确定性，没人能够提前预期，所以这个领域板块，其实也没有分析的必要。” “我们‘禹航投资’公司旗下的两支主力基金……” “曾经是在军工领域板块上，试着建过仓，但后来在预期的消息面没有持续发酵，行情主线得不到场内主力资金一致认同的情况下，又放弃了，当前公司基金在军工领域残留的部分持仓，只占整个基金仓位很小的一部分，基本可以忽略不计，所以……这也并不能证明我们看好军工领域板块的后续行情。” 对于已经完成建仓的投资策略计划，苏禹不介意透露。 但对于还处于计划中，且可能还存在未来巨大投资机会的某些策略见解，他则不会公开透露表态。 毕竟，在公司主力基金，还没有做出效应投资策略计划的时候。 按照他目前的个人影响力。 若是提前对某些投资领域公开透露表态，会完全打乱基金的策略计划，同时也会给市场行情变化，增添无数变数。 “原来如此！”林廷宗恍然道，“多谢苏总告知。” 他之前就觉得‘禹航1号’、‘禹航2号’基金公布的持仓数据里，关于军工领域的持仓十分奇怪，无论怎么分析，都感觉完全没有逻辑和市场预期，却不想……只不过是对方偶然的试仓而已，并非是对方针对的主线行情方向。 “苏总，恭喜你们‘禹航系’基金再度荣登业内业绩排行榜首啊！”几人说话间，这个时候，明辉资本的许仲继也微笑地凑了过来，与苏禹和黎梦碰了碰酒杯，说道，“今年一季度如此凄惨的行情，你们基金竟然还能录得30％以上的业绩增长，真是令人刮目相看，不得不佩服啊！” 苏禹微笑地回道：“许总，咱们都是老朋友了，不用给我戴高帽了吧？” “哈哈……”许仲继大笑，“这可不是给你戴高帽，咱们禹杭金融圈，影响力和人才可一直是落后魔都和深市、燕京等地方的，但现在……可完全不同了，这一切的原因，可都是因为苏总你啊！” “许总这话，我可担不起。”苏禹笑着说道，“今年你们明辉资本的好几支主力基金，业绩也不差嘛。” 许仲继摆了摆手，呵呵笑道：“业绩利润，全来至于定增的‘利讯精密’，以及这4月底复苏的‘基建’、‘国企改革’两大主线行情，其余的cao作，几乎都是亏损的，整体来说，比起苏总你执掌的两支基金业绩，那可差太远了。” “我可看了你们执掌的基金业绩曲线……” “这一路向上，鲜少有回撤的走势，可真是太漂亮了。” “论起业内的不少成名人物，也都各有各的绝技，比如择时、精研行业、炒消息、赌重组……但苏总你可是择时、行业研究、情报消息、卖点、买点等能力样样不落啊，真就是毫无短板。” “哪有！”苏禹谦逊道，“有时……也不过是运气而已。” 俩人互相吹捧了一阵，然后又将话题扯回了当前市场的行情分析上，同时，秦秋月和林廷宗，在听到兴起处，也不时插话发言。