第453节
“什么消息？”黎梦问道。 苏禹回答道：“根据内部消息，国内军工领域企业，将仿造着‘国企改革’的宏观路线，进行一波改革调整，口号是‘强军强国’，但落到实处，就是军工企业的同业务兼并重组，以及军工企业资产证券化了。” “这都是你之前提到过的两大概念啊！”黎梦眼神明亮，神色显得颇为振奋，“消息确切吗？” 苏禹笑着回应道：“林主任的消息，出错的概率很小。” “难怪午间收盘的时候，‘军工’领域的不少股票，异动得如此明显。”黎梦反应过来，“果然是消息面上有所变动了。” 第431章 敬畏市场！ 苏禹微微颔首道：“市场中，避免不了消息的泄漏，也总有一些消息渠道灵敏的资金，会先知先觉的行动。” 黎梦点头道：“确实，天下没有不透风的墙啊！” “不过也没关系。”苏禹笑了笑，说道，“军工企业的改革，以及军工企业的证券化道路，都是宏观面的大方向战略，对众多军工企业股票短期利好刺激有限，再加上此刻市场正处于单边调整走势之中，市场多头情绪相当低迷，市场投资信心也十分萎靡，这种情况下……军工领域的这一点利好，是很难撬动市场情绪，打出这个主线领域的持续性行情的，所以纵然咱们的消息渠道，相对落后，但想要建仓拿筹码的时机和时间，还是会相当充分的，不用太着急。” 黎梦听见苏禹这番话，微有惊讶的说道：“你的意思是就算‘军工’这条线有了利好的刺激，也很难走出独立性的行情？” “这是肯定的。”苏禹说道，“一致性看空的预期趋势，哪那么容易改变？” “真这样的话，那对于在这个方向仓位严重不足的我们，是非常有利的。”黎梦说道，“按照你之前的判断，这算不算未来主线行情出现的征兆？还有……咱们新成立的‘禹航3号’主力基金，应该可以适当建仓了吧？” “这点消息面的变动，是不足以撬动整个市场趋势，挽回市场投资信心和做多情绪的。”苏禹说道，“这距离我之前说的行情转折点，主线行情契机还很远，但鉴于我们在‘军工’这个领域的实际仓位，以及‘禹航3号’基金庞大的资金规模，在这个位置进行适当建仓，也是可以的。” “昨天卖，今天买。”黎梦笑了笑，说道，“咱们这也算出尔反尔了。” 苏禹摊了摊手，说道：“趋势未曾改变，只不过消息面稍微变动了一下而已，既然多少有了点时机，那咱们跟着调整一下交易策略和买卖思路，也是很正常的，金融交易市场中，所有的交易策略，本来就是随市场行情变化，各方面的情绪、消息面变化，动态调整的，所谓‘刻舟求剑’在金融交易市场中，终究只有失败一途。” “那好吧！”黎梦应道，“我跟大家说一声。” 说完，她遵循着苏禹的意见，将俩人刚刚讨论的交易策略，下达给了交易室已经重新组合的三个交易小组所有交易员。 “军工领域？”刘媛略有些疑惑，忍不住道，“师父，这板块市场预期相当差啊，而且行业基本面严重不透明，很难调研，也很难预测，其板块行情走势，根据市场历史反应，大多数情况，也都是强利好消息刺激下，才能走一段行情，咱们在这个时候……布局这个领域，是不是不够谨慎啊？” 她知道公司两支主力基金，之前也大范围布局过这个领域。 但最终的结果，是并没有能从这个领域内，收割到什么丰厚的利润，反而浪费了许多其它的投资机会。 所以，她对于这个领域的布局，其实多少是有些偏见的。 当然，她认为‘军工’领域，也不是一个适合长期投资的行业板块，换句话说她认为这个领域，只有短期炒作价值，根本就没有长期投资价值，这是由行业属性和行业特性所决定的，根本就不以人的意志为转移。 同样的，市场中，无数的主力资金，在军工领域折戟沉沙。 难以预测消息面，以及行业公开披露消息十分有限，企业业绩严重不透明等这些因素，也都是至关重要的原因。 苏禹回应道：“消息面上，已经有所变动了，中短期炒作的逻辑，多少也已经具备了，再加上你刚才所说的这些原因，军工板块已经被市场冷落了很长时间，无论估值和投资者群体对这个领域的未来预期，都已经被打到了谷底，这就更是给了后续炒作，预期差异空间的一些动力。” “还有就是……” 苏禹顿了顿，继续说道：“市场中，没有稳定的所谓优质投资板块和劣质投资板块，只有针对未来的预期差异，咱们炒股，炒的也不是这支股票基本面、业绩表现优秀与否，而是未来预期差异体现下的价值变动，这才是盈利的根本和基础逻辑。” “我也觉得军工领域未来的行情弹性空间不小，值得介入。”在苏禹分析完之后，赵立军应道，“我很认同苏总刚刚说的那句话，股票和行业没有好坏之分，只有预期差异之分，这是股价变动的根本，也是炒作的基础逻辑，而恰巧的……‘军工’领域，应该就是当前市场未来预期差异，极有可能出现巨大偏差的领域。” “还有谁有不同意见吗？”苏禹见其他的人都不回答，不由主动问了一句。 王灿沉思了一会，举手接话道：“苏总，整个‘军工’领域，市场流动性非常有限啊，这种流动性应该承接不了咱们公司这么大体量的资金介入。” “能买多少，就买多少吧！”苏禹说道，“咱们需要布局的领域，又不是只有这一个，只是当前阶段，这个领域方向最先凸显出建仓时机罢了，其它的领域，咱们还需要继续等待，等待一些新的契机到来。” “哦，这我就明白了。”王灿应了一声，不再说话。 “苏总，如果我们要在‘军工’领域建仓的话，思路上应该如何把握？”‘禹航3号’交易组长张国兵沉思了一会，也接话问道，“按照午盘收盘结果来说，上午异动最凶猛的，应该是‘华航系’股票，以及‘军民融合’概念，咱们……如果建仓，需要向着两个方向进行靠拢吗？” 苏禹回应道：“不用，只要是国资控股的军工概念股票，都可以试着建仓买进，不必追逐盘中热点和异动频繁的热门股票。” “好的！”张国兵点了点头，然后又将目光转回电脑界面。 “其它方向上，不做任何调整吗？”刘媛顿了顿，又问道，“是在建仓的同时，保持基金的动态持仓水位不变，还是其它方向不动，只增持‘军工’领域的股票？” 苏禹回道：“其它方向不用变动，只增持‘军工’领域的股票就行了。” 经过前期的不断减仓，现在，‘禹航1号’、‘禹航2号’两支主力基金的持仓水位线，都已降低到50％以下的安全区间，所以……就算慢慢增持一些‘军工’概念股票，就算市场继续向下跌得超出预期，那对两支主力基金的净值影响，也不会很大，其投资风险，依然还在可控范围之内。 “好的！”刘媛应了一声，不再发问。 苏禹想了想，继续提醒道：“对于‘军工’这条线，缓慢增仓就行，不必去追高抢筹，涨得太高，那就等一等，没必要心急，同时……大家要记得避开可能出现的龙虎榜，我不希望我们在初步建仓时段，就暴露了席位和动机。” “明白！”大家不约而同的应了一声，然后便开始登陆账户，做好买入准备。 随着整个交易室的交易员们做好买入准备，这个时候，市场时间已经不知不觉滑动到了下午1点钟整，两市在停盘了1个半小时之后，再度迎来正式的连续竞价交易环节。 只见经过午间1个半小时的情绪酝酿和消息面发酵。 刚刚重新开盘，在午间收盘前，最后一分钟异动的‘军工’领域，瞬间直线拉升，‘华航系’两支股票，以及洪都航空、亚星锚链两支股票，均在重新开盘后的一分钟之内闪电触及到了涨停板。 且随着这几支股票的涨停带动…… 1点01分，‘军工’行业板块瞬间从深水之中翻红，挤进两市涨幅榜前列，名列两市行业板块涨幅榜第三的位置。 1点02分，军工行业板块指数继续上攻。 1点05分，只开盘5分钟时间，军工行业板块指数，便冲到了两市行业板块涨幅榜榜首的位置。 1点11分，军工行业板块，全面领涨两市。 1点15分，继‘大金融’领域后，上午异动频繁的‘消费’、‘医药’领域，特别是一度受到市场各路资金追捧的白酒、白电概念板块，开始纷纷回落，市场行情热点，全面转移到了‘军工’领域。 1点20分，军工行业板块指数涨幅，超过1％。 1点25分，在军工行业板块指数涨幅一度突破到1.45％附近之后，整个板块开始上攻乏力，出现明显回落走势。 1点32分，市场热点再度出现极为散乱的特点，各路避险资金、投机资金、抄底资金四处出击，或攻击‘大金融’领域，或攻击‘消费’、‘医药’领域，或投机炒作‘军工’领域，但不管攻击哪个方向，却都无法形成一致的合力。 1点43分，在市场各路资金，始终无法形成一致合力的情况下，整个市场行情又开始像深渊滑落。 1点51分，沪指跌幅扩大到2.15％。 1点55分，地产板块跌幅扩大到3.5％，锦湖集团再度封死跌停板，且金地集团这支中、大盘股票，跌幅在盘中首次击穿7％。 2点02分，军工行业板块指数在市场整体回落的走势下，涨幅回缩进1％以内，同时……一度涨停的‘华航系’股票，以及洪都航空、亚星锚链等军工概念股票，纷纷出现了炸板的走势，整个‘军工’领域板块，下午盘初的那种资金攻击热度，此刻也在不断消退。 2点09分，两市再度出现跳水，沪指跌幅扩大到2.3％以上，再度击穿2250点位。 2点15分，沪指刷新盘中低点至2244.79点位，整个市场的盘中反弹走势，此刻全部回吐。 2点22分，两市除了‘军工’板块，还能维持红盘，其余的行业板块，则全部跌入水下，就连上午表现一度极为强势的‘银行’板块，这一刻也是持续走低，相关热门成分股票盘面上，也遭到了颇为沉重的卖压。 2点30分，当时间进入尾盘最后半小时。 市场几大指数，沪指、深指、创业板指全部创出日内盘中新低，两市主力资金净流出，合计超过100亿，可谓极为惨烈。 2点35分，两市跌停个股数量突破40支，众多‘基建’、‘国企改革’、‘创业板成长股’等主线热门股票，几乎清一色地封死在跌停板上，整个市场，无论是相对高位，曾经在前两个月中被大幅炒作的股票，还是前两个月本来就在地板上躺着，根本没吃到任何指数持续反弹红利的众多低位股票，全部遭到主力资金的大幅抛售。 2点43分，两市开始出现流动性危机，许多冷门的股票，主力资金为了尽快出场，竟然几百万就将股价砸到了跌停价位。 “卧槽，看这样子，指数这是要一步到位啊！” 眼见市场在尾盘阶段的持续跳水中，出现流动性危机，这一刻的魔都，盈汇基金公司内部，‘盈汇1号’基金交易室内，基金经理柳冠海几乎吓出了一身冷汗，感慨道：“还好咱们没有犹豫，快速减仓了不少筹码，不然这一会……应该是逃不出来了。” “嗯！”基金交易组长余磊微微点了点头，接话应道，“确实，还好柳总见机快，不然咱们‘盈汇1号’基金在这种单边暴跌走势下，特别是市场流动性开始明显缺失的情况下，怕是很难存活了。” 如果他们没有在昨日市场反弹的相对高点，大幅度减仓，迅速降低了基金的持仓水位。 面对今日的这种单边暴跌走势，恐怕他们根本来不及减仓，基金净值就跌到预设的风险提示位了。 在金融交易市场中。 所谓‘活得久，远比赚得多更重要’这句话，这一刻的余磊，是真的有了深刻的体会。 “还是得敬畏市场啊！”柳冠海想起之前的激进cao作，心头一阵后怕，继续说道，“完全想不到市场在利空落地之后，还会出现这种流动性缺失的单边暴跌走势，真是仿佛一夕之间，又回到了往日市场股灾的时候啊！” 第432章 崩溃的持股信念！ “股灾应该不至于。”余磊回应道，“毕竟市场指数点位，以及整体的市场估值水位，已经很低了，就算跌到历史估值极值，也跌不了多远，怕就怕几日暴跌之后，市场又陷入之前的阴跌模式啊！” “特别是如果沪指2200点位置守不住的话……” “指数一旦跌进2000点到2200点的大箱体震荡区间，那阴跌模式，恐怕就很难避免了，而且市场中短期内，怕也是根本就不会存在任何持续性的大行情了。” “哎……”听见余磊的这番话，柳冠海轻轻叹息了一声，说道，“市场行情真这么发展，那也是没办法的事，咱们接下来……势必要彻底调整交易策略，做好长期抗战准备了，这个阶段，不求利润，只求净值回撤能跑赢沪深300指数，不跌进风险提示阶段，不清盘就是胜利了。” 余磊点了点头，说道：“那咱们恐怕得持续减仓，在这个阶段中，进一步降低基金的持仓水位才行了。” 当前阶段，整支基金的持仓水位，经过昨日，以及今日的大幅减仓。 尽管已经降低了不少，但依旧还维持在50％的持仓线以上，并没有进入完全的持仓防御阶段。 按照这个持仓线，如果接下来指数继续大幅下跌。 整支基金的净值回撤幅度，并不会小，还是大概率有跌穿净值风险警示线，甚至触及清盘线的风险。 “既然交易策略，要转进到完全防御状态，那势必要继续减仓的。”柳冠海盯着两市还在持续杀跌的行情走势，微微颔首，继续说道，“‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线的股票筹码，正被市场资金全面抛弃，咱们既然已经错过了这两大核心主线的买卖点，那就不能再错上加错了。” “柳总的意思是‘基建’、‘国企改革’这两大前期核心主线的股票筹码，咱们一点不留，全部清仓？”余磊微有些愣神，询问道。 其实，在关于‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线行情的看法上。 俩人是有一定分歧的。 余磊认为当前阶段，‘基建’、‘国企改革’两大核心主线行情，尽管调整得十分猛烈，也确实是场内各路资金主要抛售筹码的领域，但是关于这两大核心主线的宏观基本面和未来业绩爆发预期，并没有发生太大的改变。 所以，他认为这两大主线行情，在后市，大概率还存在着一定的投资机会。 并不认同全面清仓这两大核心主线相关持仓股票筹码的交易策略。 而柳冠海则认为当前阶段，‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线，很明显的已经被市场主力资金抛弃，整个炒作行情已经结束，且这两大核心主线的整体估值，也明显比市场平均估值高出一筹，自然应该是这个阶段需要规避的领域。 “对！”柳冠海点了点头，“有问题吗？” 余磊想了想，说道：“我是觉得‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线，行业基本面情况和长期预期，以及国家在这方向上的政策扶持力度和政策导向，一切都在向好的方向发展，说不定这两大核心主线，在市场跌势缓下来之后，还存在着较大的投资机会。” “从理论上分析，这两大核心主线，确实还存在着一定的投资机会。”柳冠海说道，“然而，从当前的市场走势，以及主力资金的动向等反馈上来看，这两大核心主线的整体筹码结构已经完全转变了，而且估值预期，也正处于快速下降之中，咱们既然打算将整体交易策略转入完全的防御阶段，那对于市场的投资性机会，就不能靠单纯的预期和想象了，必须尊重市场的实际情况才行。” “从当前市场各行业板块，各概念板块的实际走势来看……” “‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线领域的一众相关行业板块以及概念板块，依然还处在相对高位，这在市场投资风险偏好急速降低，整体估值弹簧再一次被向下压缩的时候，这两大核心主线领域的一众热门高位股票，那就是市场下跌风险最为集中的地方，也是场内各方主力资金抛售最为严重，场外承接的投资者观望情绪最为浓烈的领域。”